Sube el euro tras el acuerdo de la quita de deuda a Grecia

Divisas La gran noticia durante la sesión asiática ha sido que se ha alcanzado un acuerdo de una quita voluntaria de la deuda griega para los titulares privados de bonos. El euro ha entrado en acción tras la noticia, con un repunte hasta los máximos de las últimas 24 horas, y marginalmente, más allá.

La quita del 50% (con un 15% en líquido y el 35% de los bonos con un rendimiento del 6% en lugar de más del 15% actual) podría ayudar a Grecia a rebajar su deuda hasta el 120% del PIB (en línea con las primeras declaraciones de Merkel) mientras que el FEEF se apalancaría entre 4 y 5 veces hasta aproximadamente 1 billón de euros. Por lo que respecta a los plazos, el nuevo marco del FEEF se espera que se implemente hacia finales de noviembre y un nuevo paquete de ayudas a Grecia a final de año, con un probable intercambio de bonos en enero.

Tras el anuncio, el Primer Ministro Griego, Papandreou comentó que el acuerdo no supondrá que la deuda del país pase a ser “completamente sostenible” y que a partir de 2012, Grecia dejaría de tener déficits primarios. Aparte del repunte del euro, el riesgo generalizado ha recibido un impulso con las fuertes subidas en las bolsas asiáticas (la apertura del Mercado de Valores australiano ha sufrido un retraso de 5 horas por problemas técnicos) y con el dólar/Asia empujando a la baja.

A primera hora de esta mañana, el RBNZ ha dejado sin cambios el tipo official (OCR), en el 2,5% esperado, por la incertidumbre global, pero ha mantenido su política de contención para cuando las condiciones sean propicias. El dólar neozelandés ha repuntado casi un punto entero en el post-cierre y ha ignorado las malas cifras de negociación (el déficit se ha ampliado hasta los 751 millones de dólares neozelandeses, des de los 697 millones, con -440 millones esperados) con el dólar neozelandés-dólar situado ahora claramente por encima de la media móvil de 200 días.

La sesión del miércoles en EE.UU. y Europa estuvo dominada por la evolución de la cumbre de la UE, que dio lugar a la entrada de movimiento volátiles del euro durante la noche, aunque, en la recta final de la sesión, la moneda única ya había regresado prácticamente a los niveles iniciales. La noticia de que el Bundestag alemán había aprobado el plan de apalancamiento del FEEF supuso un empujón para el euro, que se situó en el máximo de 7 semanas, para después sufrir una breve derrota al rumorearse que los bancos habían llegado a punto muerto respecto de la quita de Grecia (a continuación, los bancos dijeron “no” al acuerdo, aunque se mostraron “abiertos a un pacto voluntario” que finalmente se materializó). Los titulares sobre el apalancamiento del FEEF en 4 veces hasta 1 billón de euros invirtieron la tendencia del declive para acabar donde empezó.

Por lo demás, la libra esterlina ha puesto todo su empeño en ponerse en marcha tras la decepción que ha supuesto la encuesta sobre tendencias del CBI (pedidos totales en -18, el dato más bajo en casi un año) mientras que el sufrimiento se ha apoderado del dólar australiano al intensificarse el tono apaciguador del RBA tras las cifras de IPC que se dieron a conocer ayer y que se han situado por debajo de las previsiones. El euro-franco suizo se ha situado en el nivel más bajo en casi tres meses ya que ha roto por debajo del nivel de 1,22 si bien los rumores de compra por parte del SNB impulsaron el par de nuevo al alza. El dólar-yen cayó y marcó nuevas bajadas pero, ante las nuevas declaraciones de Azumi, Ministro de Economía, volvió a situarse por encima de 76,0.

Por lo general, los datos estadounidenses se han situado por encima de las perspectivas. Los pedidos de bienes duraderos han bajo un 0,8%, por tanto menos de cuanto se esperaba, mientras que el dato que excluye el transporte ha subido un +1,7%, una cifra más positiva. Las ventas de viviendas nuevas también han hecho gala de una mayor solidez al subir un 5,7% intermensual en septiembre. El ánimo se ha apoderado de Wall Street de la mano del enfoque más amplio del plan de la deuda de la UE y de unos mejores datos que han supuesto unos beneficios moderados. El DJIA ha repuntado un 1,39%, el S&P un 1,05% y el Nasdaq un 0,46%.

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