Las cuestiones que rodean a los países de la periferia de la Unión Europea han sido una vez más los principales motores del sentimiento/dirección de la parte inicial de la sesión asiática. Para empezar, la noticia de que S&P ha rebajado en un escalón la calificación crediticia de Italia hasta situarla en “A” con perspectiva negativa ha desencadenado una fluctuación a la baja del EURUSD hasta el nivel de 1,36 desde el cierre de NY en 1,3688.
Parecía que el riesgo encaraba un nuevo día gris ante la apertura a la baja de la renta variable y USD/Asia, con la salvedad de Japón, en busca de nuevo de un test de la zona alta. Poco después, llegaba al mercado un artículo publicado en el diario griego Ekathimerini que apuntaba a que el Primer Ministro Papandreou estaría considerando celebrar un referéndum sobre si Grecia debería seguir gestionando la crisis de la deuda en el marco de la eurozona o pactar su salida de la moneda única. Todo ello situó el EUR en niveles mínimamente positivos, con lo regresamos a niveles de mitad de rango. La siguiente tendencia a la baja llegó tras dar a conocer Reuters que un banco estatal chino ha optado por no seguir negociando contratos a plazo y swaps sobre divisas con una serie de entidades europeas, entre las que se incluyen Société Générale, BNP Paribas y UBS debido al clima continuado de preocupación en torno a la deuda de la UE.
En materia datos, la única noticia en Asia la encontramos en la publicación de las actas de la última reunión de la RBA, que ha dado lugar a un cierto revuelo en el mercado. Las actas han puesto de manifiesto que la decisión de mantener los tipos sin variaciones ha sido resultado de la incertidumbre que experimenta la economía global y de un crecimiento interno atenuado. La RBA sabía de la debilidad del mercado de la vivienda y del desvanecimiento de la inversión más allá del sector de la minería. Pero, a la RBA le ha seguido preocupando la perspectiva de la inflación a medio plazo y el hecho de que es probable que los datos comerciales de Australia vayan a marcar un nuevo récord en el trimestre que culmina ahora en septiembre. También ha considerado que al menos por ahora una tasa del 4,75% es adecuada y supone un esfuerzo para mantener unas ciertas limitaciones sobre la economía, con lo que la RBA queda “bien posicionada” con vistas a dar respuesta a los riesgos a los que se enfrenta dicha economía. Los mercados de tipos de interés han tenido en cuenta una rebaja de la RBA de más de 150bp para los próximos 12 meses, algo que la perspectiva actual considera que puede resultar excesivamente drástico, con lo que hemos observado una cierta capitulación de los mercados de tipos de interés. El AUDUSD ha experimentado tendencias que le permiten reivindicar el nivel de 1,02.
Como apunte positivo, el diario chino People’s Daily, considerado portavoz del Partido Comunista, ha afirmado que China va a seguir comprando títulos de deuda emitidos por el Tesoro estadounidense ya que considera que el dólar estadounidense es relativamente más seguro que el euro, y dado que es probable que encontrar una alternativa de activo inmune al riesgo pueda ser complicado.
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