La calma ha reinado en el último día de negociación previo a que la mayor parte de Asia cierre sus puertas para disfrutar de las largas celebraciones del Nuevo Año Lunar, si bien, las bolsas asiáticas han hecho gala de un fuerte rendimiento mientras que, por lo general, el riesgo ha consolidado el movimiento al alza de ayer.
En materia datos, se ha publicado la estimación flash del Índice de Gestores de Compra (PMI) de actividad manufacturera de HSBC para China en el mes de enero, que apenas ha mostrado variaciones respecto de la lectura de diciembre. Se ha situado en 48,8; a saber, ligeramente por encima del dato de 48,7 del mes pasado. La cifra apunta a que la sospecha de que la producción haya podido concentrarse en diciembre para así anticiparse al Nuevo Año Lunar podría estar infundada, ya que el rendimiento es estable, si bien sigue situándose por debajo de 50, umbral que separa expansión y contracción.
Respecto de otros datos, los precios a la exportación en Australia se han replegado un -1,5 por ciento en el cuarto trimestre. Los precios de las materias primas se han reducido pero un dólar australiano ligeramente más bajo junto con la subida global de los precios de la energía han motivado un incremento de los precios a la importación del 2,5 por ciento durante dicho trimestre. A pesar de la variación de precios, los términos comerciales de Australia se mantienen en niveles impresionantemente fuertes tras el techo a corto plazo del pasado abril (que coincidió con el máximo a corto plazo del dólar australiano).
La perspectiva de que el acuerdo sobre el plan de participación del sector privado en Grecia está cada vez más cerca, las exitosas subastas de Francia y de España (por cortesía de la provisión de liquidez del BCE, no cabe duda) y los fuertes datos de solicitudes de subsidios por desempleo en EE.UU. dieron anoche un nuevo empuje al riesgo. El euro ha roto el nivel de 1,29 frente al dólar por primera vez en dos semanas. Cabe preguntarse a qué nivel el par euro-dólar desencadenaría que se rescatasen las posiciones cortas débiles de euro (que se mantienen en niveles récord), ¿por encima de 1,30?
España ha logrado cerrar la venta por encima de su objetivo (6.600 millones de euros frente al objetivo de 4.500 millones de euros) de vencimientos de 4 a 10 años. Por su parte, Francia se ha situado muy cerca de su objetivo y ha colocado casi 8.000 millones de euros. Los mercados han hecho poco caso a los borradores que se han filtrado sobre el nuevo tratado de la UE (que recoge un fondo combinado FEEF/MEE con un importe mínimo de 500.000 millones de euros). Entretanto, los nuevos comentarios de Weidmann, del BCE, en torno a su negativa a que futuras compras de bonos por parte del BCE junto con la advertencia de Fitch sobre posibles revisiones a seis países de la eurozona no han desanimado el sentimiento de riesgo positivo.
Respecto de los datos de EE.UU., las solicitudes de subsidios por desempleo semanales han dado marcha atrás desde la pasada semana y han arrojado la mejor cifra en casi cuatro años: 352k desde el dato revisado de 402k de la semana anterior. Las solicitudes continuadas también se han reducido hasta el mínimo observado en los últimos tres años y medio. El índice de la Fed de Philly para enero se ha situado por debajo de las perspectivas en 7,3 pero una revisión considerable a la baja de 3,5 puntos respecto de los datos de diciembre ha dejado a algunos un sabor aún más amargo. Por lo demás, el índice semanal de confianza del consumidor de Bloomberg ha bajado hasta -47,4 desde -44,7 mientras que las perspectivas económicas enero se han rebajado hasta -19 desde -17. No obstante, Wall Street ha mantenido el repunte por tercer día consecutivo. El DJIA se ha incrementado un 0,36 por ciento, el S&P un 0,49 por ciento y el Nasdaq un lo hacía en un 0,67 por ciento.
Les deseo a todos un Feliz Año Nuevo Chino desde Asia.
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