El euro amplía su recuperación

Divisas El riesgo de rebote que comenzó anoche se ha extendido en la primera parte de la sesión asiática, con la reacción de los mercados a la noticia de que la Tesorería de la Seguridad Social Nacional China (NSSF) planea invertir 10.000 millones de yuanes (1.580 millones de dólares) en acciones locales. También se anunciaba un movimiento similar por parte de Taiwan, lo que ha provocado un movimiento generalizado en las bolsas asiáticas, que a su vez conllevó subidas en las divisas relacionadas con el riesgo, con el euro-dólar sufriendo stops a primera hora por encima de 1,31.

Por lo que respecta al resto de las noticias, la balanza comercial de Japón se ha deteriorado más de lo que se temía en noviembre, con un incremento del déficit hasta los 684.700 millones de yenes desde los 280.200 millones de octubre, con una caída de las exportaciones del 4,5 por ciento interanual (se esperaba un 4,3 por ciento), la mayor caída desde el mes de mayo; y las importaciones han subido un 11,4 por ciento en parte por la subida de los precios de los carburantes. Ha sido destacable que las exportaciones a Asia se han debilitado, con una caída del 8 por ciento interanual, con un aumento de las exportaciones a China de un considerable 7,9 por ciento interanual, entre los crecientes signos de que la crisis de la UE se está ralentizando, con el correspondiente impacto en la región.

Poco espíritu navideño en la encuesta de confianza del consumidor de GFK en el Reino Unido, que cayó hasta su nivel más bajo de los últimos años en diciembre. El componente de previsión de la encuesta ha sido muy malo, con una caída de 8 puntos en el mes, hasta -41 lo que ha arrastrado al índice general hasta el nivel de -33, desde el nivel de -31. No obstante, la libra esterlina ha seguido contando con soporte por el apetito de riesgo positivo generalizado.

El Banco Central de Japón no ha movido los tipos, como esperaba todo el mundo, pero ha rebajado su calificación sobre la economía, al afirmar que el pico había entrado en “pausa” y que lo más probable es que la economía se estanque por ahora.

La divisa única europea se lanzó a un leve rebote anoche, con el éxito en la subasta española (donde se colocó más deuda de la prevista y a un interés inferior). Los datos de la UE se movieron con cautela en zona positiva y los bancos han aprovechado los instrumentos de recuperación a largo plazo del Banco Central Europeo. El repunte del riesgo se extendido a otras divisas, con un buen resultado de la libra esterlina pese a los avisos de Bean, del Banco Central Europeo, de que están preparados para inyectar nuevas medidas de relajación cuantitativa en febrero, en caso necesario. El dólar australiano ha recuperado el tono de 1,00, por el rebote de los precios del petróleo y la firmeza de las acciones, lo que ha contribuido a la negociación generalizada en modo risk-on. También circulan rumores de nuevas reducciones de los tipos en China, mientras que el Riksbank sí ha rebajado los tipos en 25 bps en un movimiento muy esperado. La única noticia negativa que ha afectado al repunte del riesgo ha sido la advertencia del Fondo Monetario Internacional de que el proceso de reforma de Portugal afronta riesgos por el aumento de las tensiones en Europa, mientras que Fitch ha calificado a varios bancos italianos y españoles en modo de seguimiento negativo del crédito.

Los datos de la vivienda de EE.UU. han sido fuertes, con las nuevas construcciones de vivienda de noviembre provocando una saludable subida del 9,3 por ciento intermensual (frente a un simple 1,1 por ciento esperado), y las licencias de obra han sido igual de esperanzadoras, con una subida del 5,7 por ciento intermensual (se esperaba una bajada del 1,4 por ciento). Wall Street ha experimentado fuertes subidas, al ritmo marcado por Europa y los datos positivos de EE.UU., con el repunte del DJIA del 2,87 por ciento, del S&P del 2,98 por ciento y del Nasdaq del 3,19 por ciento. No obstante, Oracle ha publicado unos resultados bastante malos después del cierre.

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