Asia se ha asentado rápidamente en la firme rutina de los viernes, con rangos estrechos para la mayoría de divisas, incluido el euro, pese al artículo del AEP Telegraph en el que se destaca que los inversores asiáticos y los bancos centrales están deshaciéndose de bonos de la UE, incluidos los bonos alemanes, al perder su estatus de garante de la deuda europea por el efecto contagio de la UE.
Si bien algunos han apuntado que las ventas de bonos alemanes podrían no ser más que retiradas de beneficios, el hecho de que se estén vendiendo no presagia nada bueno para el Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, con las orejas gachas en Asia. Entre tanto, un informe del Financial Times afirma que los bancos británicos han reducido su exposición crediticia a agentes europeos, en cerca del 25% en tan solo 3 meses. Lo que da muestras de la crisis de liquidez que están afrontando los bancos europeos.
Sin embargo, el euro y el riesgo experimentaron un leve repunte a última hora de la sesión matinal, como reacción a un teletipo en el que se informaba de que Lee, del Banco Popular Chino, había afirmado que China ofrecería soporte a Europa en colaboración con el FMI y otros países. Esto ha empujado al euro-dólar a superar ligeramente el nivel de 1,35.
La libra esterlina apenas ha reaccionado a los comentarios de Weale, del Banco Central de Inglaterra, en los que afirmaba que “hay razones de peso” para que el mismo extienda sus compras de activos al año que viene, salvo que las perspectivas económicas cambien drásticamente. Asimismo ha añadido que era “perfectamente posible” que la economía del Reino Unido ya se estuviera volviendo a contraer. Los últimos datos indican que el empleo está en su nivel más alto de los últimos 15 años, la confianza del consumidor, en mínimos históricos y la actividad manufacturera, en su nivel más bajo desde junio de 2009.
La sesión durante la noche ha sido mixta, tanto para Europa como la divisa única. Los rendimientos de Europa se han mostrado firmes al principio para quedar planos al final de la sesión. La subasta española ha sido decepcionante, al colocarse únicamente 3.560 millones de euros de 4.000, mientras que en la subasta francesa hemos visto rendimientos elevados. Los diferenciales de Francia respecto de Alemania empezaron ampliándose, para quedar planos al final. El BCE se mostrado como un fuerte comprador de bonos de Italia y España, con los rendimientos a 10 años del primero retrocediendo hasta el 6,8%.
La divisa se mostró al principio sólida, alcanzando el nivel de 1,3540, pero sucumbió a las presiones de venta de la sesión de NY, con la publicación de Fitch de otro informe en el que se detalla la exposición de los bancos estadounidenses a la deuda de la UE. Monti, el nuevo Primer Ministro italiano, superó la cuestión de confianza ante el Senado; aunque dicha votación no ha tenido mucha repercusión. Las divisas de materias primas han sufrido, con la retirada del crudo por debajo de los 100$ por barril tras el pico de ayer, con la caída del dólar australiano por debajo de la paridad por primera vez desde el 12 de octubre.
Los datos de EE.UU. siguen sorprendiendo al alza, con las bajadas en las solicitudes de desempleo semanales hasta su nivel más bajo desde el mes de abril (388.000) aunque la leve revisión alcista de 3.000 respecto de los datos de la semana pasada le ha quitado cierta gracia. Los Comienzos de Construcción de Viviendas no han sido tan malos como se esperaba (el -0,3% frente al -7,3%), mientras que las licencias de obra se han mostrado más sólidas (del 10,9% intermensual). El índice de confort del consumidor de Bloomberg ha mostrado una leve mejoría desde la semana pasada (desde -51,6 hasta -50,0) y el índice de expectativas económicas, subió de -32 hasta -45. La otra mosca en la sopa ha sido el índice de la Fed de Philadelphia, que ha caído hasta el nivel de 3,6 desde el 8,7 de octubre. Wall Street. volvió a experimentar bajadas, y el S&P se está acercando peligrosamente al soporte en 1.200.
¡Buen fin de semana!
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